牛津理财私募机构今年首月调研超2000次重视科技主线

从特朗普就职日到 2026 年 1 月 20 日，标准普尔 500 指数上涨 13.3%—— 无论以何种标准衡量，这都属于可观涨幅，但却是 20 年来总统新任期开局的最差表现。据美国券商研究机构 CFRA 的数据，特朗普第一任期的首个年份，该指数涨幅高达 24.1%。

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　　本报记者昌校宇

　　2026年首月，私募机构调研活动明显升温。

　　私募排排网最新统计数据显示，1月份，共有743家私募机构参与A股市场上市公司调研，涉及28个申万一级行业中的366只个股，累计调研次数达到2028次。其中，50家百亿元级私募机构合计调研337次，显示出头部机构对市场的高度关注。

　　对于私募机构近期密集调研的现象，深圳市融智私募证券投资基金管理有限公司FOF（基金中的基金）基金经理李春瑜对《证券日报》记者分析：“这释放出三个积极信号：一是反映了私募机构对后市态度乐观，正为长线布局储备标的；二是调研高度聚焦AI（人工智能）、半导体等科技领域，显示出私募机构对这些赛道成长潜力的看好；三是调研覆盖广泛深入，体现私募机构布局趋于多元与精细化，也彰显其对中国资产长期价值的信心。”

　　在个股方面，1月份，电力设备行业上市公司大金重工最受瞩目，该公司吸引了54家私募机构前来调研，涉及上海洛书投资管理有限公司、上海盘京投资管理中心（有限合伙）（以下简称“盘京投资”）等多家百亿元级私募机构。同属电力设备行业上市公司的帝科股份也进入1月份私募机构调研次数排名前十，上海汐泰投资管理有限公司等多家百亿元级私募机构参与调研。

　　计算机和汽车行业各有两家上市公司跻身1月份私募机构调研次数排名前十。计算机行业的海天瑞声被私募机构调研45次，吸引了淡水泉（北京）投资管理有限公司（以下简称“淡水泉”）等多家百亿元级私募机构；航天宏图则被私募机构调研31次。

　　汽车行业的超捷股份和九号公司分别被私募机构调研41次和40次，前者吸引了上海和谐汇一资产管理有限公司（以下简称“和谐汇一”）等8家百亿元级私募机构关注，正规股票配资后者则有淡水泉等4家百亿元级私募机构参与调研。

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　　从行业角度看，1月份，共有7个申万一级行业被私募机构调研均不少于100次。计算机行业以累计被私募机构调研326次位居榜首，涉及34家上市公司，其中，海天瑞声、航天宏图等均被调研超过30次；机械设备行业紧随其后，50家上市公司合计被私募机构调研318次，其中，精智达、国机精工等获得较多关注；电子行业以累计被私募机构调研250次排名第三，涉及52家上市公司。

　　上海畅力资产管理有限公司董事长宝晓辉对《证券日报》记者表示：“私募机构集中调研计算机行业上市公司，核心在于该板块目前仍是获取超额收益的较优选择。前期热门板块如贵金属、有色等涨幅较大，估值偏高，波动风险较大。相比之下，计算机行业在AI应用落地、算力建设、半导体产业链等方面有实质性的产业支撑，成长空间与业绩预期相对明确，吸引私募机构提前布局、挖掘优质标的。”

　　在私募机构方面，1月份，共有34家私募机构调研次数不少于10次。其中，上海健顺投资管理有限公司（以下简称“健顺投资”）和广东正圆私募基金管理有限公司（以下简称“正圆投资”）调研最为积极，均达到30次，平均每个交易日都有调研安排。健顺投资重点关注医药生物、机械设备和计算机等行业；正圆投资则明显“偏爱”计算机行业，其调研的计算机行业上市公司数量达6家。

　　调研次数排名前十的私募机构中有5家为百亿元级机构，包括淡水泉、上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）、盘京投资、和谐汇一以及敦和资产管理有限公司。其中，淡水泉重点关注机械设备和电子行业；高毅资产集中调研了医药生物行业多家上市公司；盘京投资则对电子行业个股展现出较高兴趣。

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